| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 069.00 | 59 388.00 | 59 681.00 | 119 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 325.00 | 639 286.00 | 783 039.00 | 1 422 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 739.00 | 702 415.00 | 844 324.00 | 1 546 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 894.00 | 249.00 | 48 645.00 | 48 894.00 |
BZ Autres créances | 73 681.00 | | 73 681.00 | 73 681.00 |
CF Disponibilités | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 573.00 | 249.00 | 162 324.00 | 162 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 312.00 | 702 664.00 | 1 006 648.00 | 1 709 312.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 110 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 162.00 | 8 951.00 | | 25 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 148.00 | 66 211.00 | | 100 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 444.00 | 1 709.00 | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | 294 554.00 | 195 671.00 | | 294 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 121.00 | 768 140.00 | | 572 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 894.00 | 18 827.00 | | 21 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 035.00 | 34 100.00 | | 28 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 273.00 | 78 994.00 | | 85 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 4 094.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | 3 334.00 | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 095.00 | 907 489.00 | | 712 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 648.00 | 1 103 160.00 | | 1 006 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 943.00 | 317 325.00 | | 318 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 140.00 | | 1 145 140.00 | 1 145 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 140.00 | | 1 145 140.00 | 1 145 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 847.00 | 5 357.00 | | 8 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 328.00 | 16 298.00 | | 17 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 599.00 | 824.00 | | 2 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 726.00 | 824.00 | | 2 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184.00 | 10 919.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 10 919.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | -10 095.00 | | 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 423.00 | 15 249.00 | | 31 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 630.00 | 1 080 156.00 | | 1 157 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 482.00 | 1 013 945.00 | | 1 057 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 148.00 | 66 211.00 | | 100 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 740.00 | | 18 233.00 | 1 544 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 233.00 | 1 546 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 233.00 | 1 541 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 395.00 | | 18 233.00 | 1 539 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 966.00 | 138 498.00 | 15 049.00 | 578 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 225.00 | 138 498.00 | 15 049.00 | 575 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249.00 | | | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249.00 | | | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249.00 | | | 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VC Groupe et associés | 70 021.00 | | | 70 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 373.00 | 200 115.00 | 371 257.00 | 571 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 773.00 | | | 195 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 483.00 | 134 483.00 | | 134 483.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 201.00 | 318 943.00 | 371 257.00 | 690 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 676.00 | 28 855.00 | | 29 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 884.00 | 84 451.00 | | 89 884.00 |
ST Autres comptes | 105 771.00 | 95 520.00 | | 105 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 009.00 | 149 835.00 | | 156 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 322.00 | 1 060.00 | | 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | 554.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 949.00 | 8 003.00 | | 7 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 624.00 | 36 858.00 | | 37 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 209.00 | 111 774.00 | | 119 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 521.00 | 72 136.00 | | 75 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 786.00 | 331 420.00 | | 353 786.00 |