| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 3 869.00 | 71.00 | 3 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 887.00 | 77 829.00 | 32 057.00 | 109 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 833.00 | 1 010 064.00 | 449 769.00 | 1 459 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 263.00 | 1 091 762.00 | 483 501.00 | 1 575 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
BZ Autres créances | 281 213.00 | | 281 213.00 | 281 213.00 |
CF Disponibilités | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 251.00 | | 368 251.00 | 368 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 514.00 | 1 091 762.00 | 851 752.00 | 1 943 514.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 370 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 010.00 | 21 371.00 | | 57 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 123.00 | 115 639.00 | | 133 123.00 |
DL TOTAL (I) | 648 933.00 | 515 810.00 | | 648 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 093.00 | 181 680.00 | | 52 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 731.00 | 41 729.00 | | 38 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 228.00 | 37 955.00 | | 36 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 129.00 | 75 374.00 | | 71 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 168.00 | | |
EA Autres dettes | 4 638.00 | 2 954.00 | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 819.00 | 340 858.00 | | 202 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 752.00 | 856 669.00 | | 851 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 088.00 | 299 130.00 | | 164 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 146.00 | | 1 179 146.00 | 1 179 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 146.00 | | 1 179 146.00 | 1 179 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 199.00 | |
GE Autres charges | | | 19 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 638.00 | 5 294.00 | | 6 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 981.00 | 18 182.00 | | 18 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 914.00 | 746.00 | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | 746.00 | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 914.00 | -702.00 | | -1 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 688.00 | 36 630.00 | | 39 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 948.00 | 1 187 479.00 | | 1 187 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 825.00 | 1 071 840.00 | | 1 054 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 123.00 | 115 639.00 | | 133 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 477.00 | | 14 003.00 | 1 577 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 218.00 | 1 575 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 218.00 | 1 569 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 934.00 | | 14 003.00 | 1 571 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 867.00 | 136 199.00 | 14 304.00 | 969 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 66.00 | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 064.00 | 136 133.00 | 14 304.00 | 966 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VC Groupe et associés | 266 065.00 | 266 065.00 | | 266 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 445.00 | | | 122 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 078.00 | 344 078.00 | | 344 078.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 088.00 | 164 088.00 | | 164 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 433.00 | 13 404.00 | | 13 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 503.00 | 99 508.00 | | 100 503.00 |
ST Autres comptes | 98 733.00 | 106 336.00 | | 98 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 059.00 | 171 540.00 | | 166 059.00 |
YT Sous‐traitance | 296.00 | 103.00 | | 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 395.00 | 2 320.00 | | 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 754.00 | 8 135.00 | | 7 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 187.00 | 21 538.00 | | 21 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 433.00 | 123 333.00 | | 125 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 819.00 | 76 832.00 | | 79 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 985.00 | 379 808.00 | | 365 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |