| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | 4 082.00 | 80.00 | 4 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 636.00 | 94 845.00 | 30 790.00 | 125 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 520.00 | 1 200 442.00 | 204 079.00 | 1 404 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 122.00 | 1 299 369.00 | 236 753.00 | 1 536 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BZ Autres créances | 390 842.00 | | 390 842.00 | 390 842.00 |
CF Disponibilités | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 667.00 | | 434 667.00 | 434 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 789.00 | 1 299 369.00 | 671 420.00 | 1 970 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 034.00 | 40 133.00 | | 110 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 210.00 | 69 901.00 | | -124 210.00 |
DL TOTAL (I) | 594 624.00 | 718 835.00 | | 594 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 839.00 | 14 547.00 | | 6 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 088.00 | 24 189.00 | | 29 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 794.00 | 53 974.00 | | 38 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 269.00 | | |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 3 153.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 796.00 | 99 133.00 | | 76 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 420.00 | 817 967.00 | | 671 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 957.00 | 84 586.00 | | 69 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 224.00 | | 462 224.00 | 462 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 224.00 | | 462 224.00 | 462 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | -202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 469.00 | |
GE Autres charges | | | 19 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 849.00 | 6 422.00 | | 6 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 893.00 | 19 740.00 | | 19 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | 1 066.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 1 066.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | -1 066.00 | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 525.00 | 20 526.00 | | -20 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 033.00 | 1 075 148.00 | | 546 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 243.00 | 1 005 247.00 | | 670 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 210.00 | 69 901.00 | | -124 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 696.00 | | 835.00 | 1 537 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 409.00 | 1 536 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 409.00 | 1 530 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 930.00 | | 635.00 | 1 531 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 200.00 | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 188.00 | 133 469.00 | 2 288.00 | 1 168 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 003.00 | 79.00 | | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 185.00 | 133 390.00 | 2 288.00 | 1 164 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VC Groupe et associés | 332 598.00 | 332 598.00 | | 332 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VP Divers | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 401.00 | 420 401.00 | | 420 401.00 |
VW T.V.A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 957.00 | 69 957.00 | | 69 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 107.00 | 9 811.00 | | 8 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 816.00 | 116 770.00 | | 95 816.00 |
ST Autres comptes | 83 449.00 | 93 300.00 | | 83 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 618.00 | 160 275.00 | | 134 618.00 |
YT Sous‐traitance | 38.00 | 155.00 | | 38.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 537.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 168.00 | 7 812.00 | | 8 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 275.00 | 17 623.00 | | 16 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 481.00 | 113 345.00 | | 48 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 535.00 | 71 648.00 | | 56 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 921.00 | 375 039.00 | | 313 921.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |