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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | 4 156.00 | 6.00 | 4 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 704.00 | 98 968.00 | 22 736.00 | 121 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 845.00 | 1 314 988.00 | 89 857.00 | 1 404 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 514.00 | 1 418 112.00 | 114 402.00 | 1 532 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
BZ Autres créances | 600 061.00 | | 600 061.00 | 600 061.00 |
CF Disponibilités | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 882.00 | | 660 882.00 | 660 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 396.00 | 1 418 112.00 | 775 284.00 | 2 193 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 176.00 | 110 034.00 | | -14 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 248.00 | -124 210.00 | | 43 248.00 |
DL TOTAL (I) | 637 873.00 | 594 624.00 | | 637 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 961.00 | 6 839.00 | | 14 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 649.00 | 29 088.00 | | 67 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 529.00 | 38 794.00 | | 45 529.00 |
EA Autres dettes | 9 272.00 | 2 076.00 | | 9 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 411.00 | 76 796.00 | | 137 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 284.00 | 671 420.00 | | 775 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 451.00 | 69 957.00 | | 122 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 604.00 | | 850 604.00 | 850 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 604.00 | | 850 604.00 | 850 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 983.00 | |
GE Autres charges | | | 20 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 995.00 | 6 849.00 | | 39 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 016.00 | 19 893.00 | | 20 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | 122.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 122.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | 269.00 | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 339.00 | 546 033.00 | | 948 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 090.00 | 670 243.00 | | 905 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 248.00 | -124 210.00 | | 43 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 122.00 | | 2 348.00 | 1 536 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 955.00 | 1 532 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 955.00 | 1 526 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 156.00 | | 2 348.00 | 1 530 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 369.00 | 123 983.00 | 5 240.00 | 1 299 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | 74.00 | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 287.00 | 123 909.00 | 5 240.00 | 1 295 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VC Groupe et associés | 526 469.00 | 526 469.00 | | 526 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VP Divers | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 252.00 | 641 252.00 | | 641 252.00 |
VW T.V.A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |