| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 430.00 | 15 806.00 | 1 624.00 | 17 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 368.00 | 41 029.00 | 14 338.00 | 55 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 598.00 | 135 159.00 | 3 439.00 | 138 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 397.00 | 191 994.00 | 20 402.00 | 212 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 149.00 | | 49 149.00 | 49 149.00 |
BN En cours de production de biens | 59 575.00 | | 59 575.00 | 59 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 222.00 | 27 151.00 | 164 071.00 | 191 222.00 |
BZ Autres créances | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
CF Disponibilités | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 750.00 | 27 151.00 | 328 599.00 | 355 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 148.00 | 219 146.00 | 349 002.00 | 568 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DG Autres réserves | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
DH Report à nouveau | -140 710.00 | | | -140 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
DL TOTAL (I) | -17 138.00 | | | -17 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 884.00 | | | 118 884.00 |
EA Autres dettes | 217 532.00 | | | 217 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 140.00 | | | 366 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 002.00 | | | 349 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 986.00 | | | 364 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
FG Production vendue services | 755 941.00 | | 755 941.00 | 755 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 425.00 | | 760 425.00 | 760 425.00 |
FM Production stockée | | | 9 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 411.00 | | | 770 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 898.00 | | | 705 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 471.00 | 7 524.00 | | 184 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | 1 007.00 | | 14 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 671.00 | 6 517.00 | | 169 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 666.00 | 223 666.00 | | 223 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 568.00 | 227 568.00 | 1 000.00 | 228 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 986.00 | 364 986.00 | | 364 986.00 |