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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 430.00 | 16 813.00 | 617.00 | 17 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 568.00 | 45 844.00 | 11 723.00 | 57 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 840.00 | 137 937.00 | 15 903.00 | 153 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 839.00 | 200 595.00 | 29 244.00 | 229 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 242.00 | | 51 242.00 | 51 242.00 |
BN En cours de production de biens | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 657.00 | 30 443.00 | 160 214.00 | 190 657.00 |
BZ Autres créances | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
CF Disponibilités | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 556.00 | 30 443.00 | 326 113.00 | 356 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 396.00 | 231 038.00 | 355 357.00 | 586 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DG Autres réserves | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
DH Report à nouveau | -76 197.00 | | | -76 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
DL TOTAL (I) | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
EA Autres dettes | 162 080.00 | | | 162 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 786.00 | | | 323 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 357.00 | | | 355 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 469.00 | | | 320 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
FG Production vendue services | 828 923.00 | | 828 923.00 | 828 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 805.00 | | 834 805.00 | 834 805.00 |
FM Production stockée | | | -2 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 543.00 | | | -6 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 406.00 | | | 839 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 697.00 | | | 790 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 398.00 | | | 212 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 967.00 | | | 193 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 995.00 | 8 600.00 | | 191 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 806.00 | 1 007.00 | | 15 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 188.00 | 7 594.00 | | 176 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 631.00 | 169 631.00 | | 169 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 657.00 | | | 190 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VP Divers | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 801.00 | 125 801.00 | | 125 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 783.00 | 218 783.00 | 1 000.00 | 219 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 470.00 | 320 470.00 | | 320 470.00 |