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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 411.00 | 18 307.00 | 1 104.00 | 19 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 264.00 | 78 728.00 | 32 536.00 | 111 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 293.00 | 172 980.00 | 38 313.00 | 211 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 967.00 | 270 015.00 | 72 953.00 | 342 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 790.00 | | 97 790.00 | 97 790.00 |
BN En cours de production de biens | 119 098.00 | | 119 098.00 | 119 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 992.00 | 33 935.00 | 319 057.00 | 352 992.00 |
BZ Autres créances | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 533.00 | 33 935.00 | 584 598.00 | 618 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 500.00 | 303 950.00 | 657 550.00 | 961 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
DG Autres réserves | 192 153.00 | 164 768.00 | | 192 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 235.00 | 77 385.00 | | 59 235.00 |
DL TOTAL (I) | 299 436.00 | 290 201.00 | | 299 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 347.00 | 120 141.00 | | 120 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 404.00 | 250.00 | | 13 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 754.00 | 4 237.00 | | 8 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 105.00 | 51 910.00 | | 65 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 787.00 | 198 298.00 | | 143 787.00 |
EA Autres dettes | 6 717.00 | 36 414.00 | | 6 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 114.00 | 411 250.00 | | 358 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 550.00 | 701 451.00 | | 657 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 360.00 | 407 013.00 | | 349 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 293.00 | 141.00 | | 5 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
FG Production vendue services | 1 218 891.00 | | 1 218 891.00 | 1 218 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 001.00 | | 1 222 001.00 | 1 222 001.00 |
FM Production stockée | | | 59 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 846.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 182.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 56.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 838.00 | | | -5 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 456.00 | 23 212.00 | | 15 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 125.00 | 1 224 251.00 | | 1 290 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 890.00 | 1 146 866.00 | | 1 230 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 235.00 | 77 385.00 | | 59 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 078.00 | 25 398.00 | | 30 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 872.00 | | 16 286.00 | 335 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 191.00 | 342 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 191.00 | 322 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 461.00 | | 16 286.00 | 315 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 169.00 | 22 846.00 | | 247 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 647.00 | 660.00 | | 17 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 521.00 | 22 186.00 | | 229 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 292.00 | 311 292.00 | | 311 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 054.00 | 115 054.00 | | 115 054.00 |
VI Groupe et associés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VP Divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 461.00 | 388 461.00 | | 388 461.00 |
VW T.V.A. | 77 312.00 | 77 312.00 | | 77 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 360.00 | 349 360.00 | | 349 360.00 |