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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 372.00 | 54 603.00 | 8 768.00 | 63 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 235.00 | 145 093.00 | 22 142.00 | 167 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 038.00 | 217 127.00 | 31 910.00 | 249 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 853.00 | | 78 853.00 | 78 853.00 |
BN En cours de production de biens | 73 607.00 | | 73 607.00 | 73 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 246.00 | 33 934.00 | 179 311.00 | 213 246.00 |
BZ Autres créances | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
CF Disponibilités | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 875.00 | 33 934.00 | 398 940.00 | 432 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 914.00 | 251 062.00 | 430 851.00 | 681 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DG Autres réserves | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
DL TOTAL (I) | 138 226.00 | | | 138 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 263.00 | | | 110 263.00 |
EA Autres dettes | 99 910.00 | | | 99 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 625.00 | | | 292 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 851.00 | | | 430 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 128.00 | | | 290 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
FG Production vendue services | 972 082.00 | | 972 082.00 | 972 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 637.00 | | 976 637.00 | 976 637.00 |
FM Production stockée | | | 20 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 018.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | | | -1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 706.00 | | | 1 000 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 833.00 | | | 958 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 992.00 | | 15 047.00 | 233 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 561.00 | | 15 047.00 | 215 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 110.00 | 8 018.00 | | 209 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 679.00 | 8 018.00 | | 191 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 927.00 | 68 927.00 | | 68 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 263.00 | 110 263.00 | | 110 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 995.00 | 100 995.00 | | 100 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 246.00 | 213 246.00 | | 213 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 815.00 | 268 815.00 | 1 000.00 | 269 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 129.00 | 290 129.00 | | 290 129.00 |