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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 411.00 | 17 647.00 | 1 764.00 | 19 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 264.00 | 67 749.00 | 43 515.00 | 111 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 006.00 | 161 772.00 | 33 234.00 | 195 006.00 |
AX Avances et acomptes | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 872.00 | 247 169.00 | 88 704.00 | 335 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 097.00 | | 95 097.00 | 95 097.00 |
BN En cours de production de biens | 59 588.00 | | 59 588.00 | 59 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 520.00 | 33 935.00 | 308 585.00 | 342 520.00 |
BZ Autres créances | 75 274.00 | | 75 274.00 | 75 274.00 |
CF Disponibilités | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 682.00 | 33 935.00 | 612 748.00 | 646 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 555.00 | 281 104.00 | 701 451.00 | 982 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
DG Autres réserves | 164 768.00 | 90 178.00 | | 164 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 385.00 | 74 590.00 | | 77 385.00 |
DL TOTAL (I) | 290 201.00 | 212 816.00 | | 290 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 141.00 | 120 141.00 | | 120 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 947.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 237.00 | 5 186.00 | | 4 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 910.00 | 63 917.00 | | 51 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 298.00 | 180 302.00 | | 198 298.00 |
EA Autres dettes | 36 414.00 | 68 690.00 | | 36 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 250.00 | 439 183.00 | | 411 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 451.00 | 651 999.00 | | 701 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 646.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 207 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 212 252.00 | |
FM Production stockée | | | -7 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 658.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 212.00 | 22 767.00 | | 23 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 251.00 | 1 038 642.00 | | 1 224 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 866.00 | 964 052.00 | | 1 146 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 385.00 | 74 590.00 | | 77 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 090.00 | | 63 783.00 | 272 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 431.00 | | 1 980.00 | 17 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 659.00 | | 61 803.00 | 253 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 510.00 | 19 658.00 | | 227 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 431.00 | 216.00 | | 17 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 079.00 | 19 442.00 | | 210 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 273.00 | | | 75 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | | 5 769.00 |