| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 246.00 | 58 478.00 | 8 768.00 | 67 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 413.00 | 151 601.00 | 34 811.00 | 186 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 090.00 | 227 510.00 | 44 579.00 | 272 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 009.00 | | 84 009.00 | 84 009.00 |
BN En cours de production de biens | 67 398.00 | | 67 398.00 | 67 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 947.00 | 33 935.00 | 204 013.00 | 237 947.00 |
BZ Autres créances | 56 581.00 | | 56 581.00 | 56 581.00 |
CF Disponibilités | 183 975.00 | | 183 975.00 | 183 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 355.00 | 33 935.00 | 607 420.00 | 641 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 444.00 | 261 445.00 | 651 999.00 | 913 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
DG Autres réserves | 90 178.00 | 48 305.00 | | 90 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 590.00 | 41 873.00 | | 74 590.00 |
DL TOTAL (I) | 212 816.00 | 138 226.00 | | 212 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 141.00 | 9 944.00 | | 120 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 1 084.00 | | 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 186.00 | 2 497.00 | | 5 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 917.00 | 68 927.00 | | 63 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 302.00 | 110 263.00 | | 180 302.00 |
EA Autres dettes | 68 690.00 | 99 911.00 | | 68 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 183.00 | 292 625.00 | | 439 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 999.00 | 430 851.00 | | 651 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 947.00 | | | 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 476.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 033 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 037 156.00 | |
FM Production stockée | | | -6 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 382.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 1 368.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | -1 368.00 | | -1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 767.00 | 5 412.00 | | 22 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 642.00 | 1 000 707.00 | | 1 038 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 052.00 | 958 834.00 | | 964 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 590.00 | 41 873.00 | | 74 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 039.00 | | 23 051.00 | 249 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 608.00 | | 23 051.00 | 230 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 128.00 | 10 382.00 | | 217 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 697.00 | 10 382.00 | | 199 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 302.00 | 180 302.00 | | 180 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 947.00 | 237 947.00 | | 237 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 663.00 | 299 663.00 | 1 000.00 | 300 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 997.00 | 433 997.00 | | 433 997.00 |