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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 23 976.00 | 2 657.00 | 21 319.00 | 23 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 736.00 | 203 466.00 | 157 269.00 | 360 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 926.00 | 15 400.00 | 63 526.00 | 78 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 940.00 | 221 524.00 | 556 416.00 | 777 940.00 |
BT Marchandises | 93 830.00 | | 93 830.00 | 93 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 130.00 | | 168 130.00 | 168 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 071.00 | 221 524.00 | 724 546.00 | 946 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 459 376.00 | 2 469 519.00 | | 2 459 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 120.00 | | |
230 Autres produits | 7 947.00 | 15 911.00 | | 7 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 467 324.00 | 2 487 579.00 | | 2 467 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 745 591.00 | 1 865 432.00 | | 1 745 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 157.00 | -29 887.00 | | 26 157.00 |
242 Autres charges externes. | 212 755.00 | 200 468.00 | | 212 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 169.00 | 36 346.00 | | 23 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 306 206.00 | 285 771.00 | | 306 206.00 |
252 Charges sociales | 104 427.00 | 93 475.00 | | 104 427.00 |
262 Autres charges | 2 276.00 | 3 342.00 | | 2 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 773.00 | 428 043.00 | | 481 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 046.00 | 23 521.00 | | 1 046.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 94 052.00 | 1 247.00 | | 94 052.00 |
294 Charges financières | 6 051.00 | 3 648.00 | | 6 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 224.00 | 5 468.00 | | 4 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 137.00 | -405.00 | | 17 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 733.00 | 16 057.00 | | 67 733.00 |
DA Capital social ou individuel | 82 570.00 | 15 000.00 | | 82 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
DG Autres réserves | 82 092.00 | 66 035.00 | | 82 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 092.00 | 67 733.00 | | 13 092.00 |
DL TOTAL (I) | 248 560.00 | 235 467.00 | | 248 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 680.00 | 128 880.00 | | 229 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 485.00 | 62 133.00 | | 79 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 185.00 | 289 500.00 | | 118 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 432.00 | 70 165.00 | | 77 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 256 573.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 5 061.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 079.00 | 869 844.00 | | 489 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 546.00 | 970 008.00 | | 724 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 283.00 | 45 694.00 | 4 453.00 | 180 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 283.00 | 45 694.00 | 4 453.00 | 180 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 185.00 | 118 185.00 | | 118 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 281.00 | 62 281.00 | | 62 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 681.00 | 37 630.00 | 154 356.00 | 229 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 809.00 | 29 518.00 | 14 291.00 | 43 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 079.00 | 297 028.00 | 154 356.00 | 489 079.00 |