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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 23 977.00 | 9 850.00 | 14 126.00 | 23 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 909.00 | 304 011.00 | 68 898.00 | 372 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 965.00 | 43 711.00 | 37 254.00 | 80 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 151.00 | 357 572.00 | 434 579.00 | 792 151.00 |
BT Marchandises | 98 849.00 | | 98 849.00 | 98 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BZ Autres créances | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
CF Disponibilités | 120 288.00 | | 120 288.00 | 120 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 465.00 | | 262 465.00 | 262 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 616.00 | 357 572.00 | 697 044.00 | 1 054 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
DG Autres réserves | 170 767.00 | 156 162.00 | | 170 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 486.00 | 14 605.00 | | 8 486.00 |
DL TOTAL (I) | 271 651.00 | 263 165.00 | | 271 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 332.00 | 154 129.00 | | 115 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 185.00 | 87 042.00 | | 82 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 934.00 | 139 688.00 | | 160 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 188.00 | 98 331.00 | | 59 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 393.00 | 479 189.00 | | 425 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 044.00 | 742 354.00 | | 697 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 631.00 | 363 972.00 | | 349 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 875.00 | | | 782 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 574.00 | | | 468 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 493.00 | 46 299.00 | 1 219.00 | 312 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 493.00 | 46 299.00 | 1 219.00 | 312 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 934.00 | 160 934.00 | | 160 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 185.00 | 82 185.00 | | 82 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
UX Autres créances clients | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 332.00 | 39 570.00 | 75 762.00 | 115 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
VP Divers | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 619.00 | 43 328.00 | 14 291.00 | 57 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 393.00 | 349 631.00 | 75 762.00 | 425 393.00 |