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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 23 977.00 | 12 248.00 | 11 729.00 | 23 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 193.00 | 323 433.00 | 46 760.00 | 370 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 965.00 | 54 202.00 | 26 763.00 | 80 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 478.00 | 389 883.00 | 399 595.00 | 789 478.00 |
BT Marchandises | 98 554.00 | | 98 554.00 | 98 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BZ Autres créances | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
CF Disponibilités | 101 089.00 | | 101 089.00 | 101 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 933.00 | | 240 933.00 | 240 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 410.00 | 389 883.00 | 640 528.00 | 1 030 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
DG Autres réserves | 179 253.00 | 170 767.00 | | 179 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90.00 | 8 486.00 | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 271 741.00 | 271 651.00 | | 271 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 352.00 | 115 332.00 | | 79 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 710.00 | 82 185.00 | | 79 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 831.00 | 160 934.00 | | 150 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 892.00 | 59 188.00 | | 58 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 786.00 | 425 393.00 | | 368 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 528.00 | 697 044.00 | | 640 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 820.00 | 349 631.00 | | 330 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 151.00 | | 13 274.00 | 792 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 948.00 | 789 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 948.00 | 475 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 850.00 | | 13 232.00 | 477 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 301.00 | | 42.00 | 14 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 572.00 | 48 049.00 | 15 738.00 | 357 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 572.00 | 48 049.00 | 15 738.00 | 357 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 831.00 | 150 831.00 | | 150 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
UX Autres créances clients | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 352.00 | 41 386.00 | 37 966.00 | 79 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 580.00 | 41 289.00 | 14 291.00 | 55 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 786.00 | 330 820.00 | 37 966.00 | 368 786.00 |