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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 23 977.00 | 17 044.00 | 6 933.00 | 23 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 171.00 | 362 320.00 | 15 852.00 | 378 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 695.00 | 86 120.00 | 14 575.00 | 100 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 186.00 | 465 484.00 | 351 702.00 | 817 186.00 |
BT Marchandises | 105 749.00 | | 105 749.00 | 105 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BZ Autres créances | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CF Disponibilités | 168 464.00 | | 168 464.00 | 168 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 253.00 | | 298 253.00 | 298 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 439.00 | 465 484.00 | 649 955.00 | 1 115 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
DG Autres réserves | 180 169.00 | 179 343.00 | | 180 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 880.00 | 826.00 | | 53 880.00 |
DL TOTAL (I) | 326 448.00 | 272 567.00 | | 326 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 548.00 | 42 474.00 | | 11 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 843.00 | 115 177.00 | | 74 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 874.00 | 138 507.00 | | 125 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 338.00 | 78 147.00 | | 108 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 904.00 | 5 333.00 | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 508.00 | 379 637.00 | | 323 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 955.00 | 652 204.00 | | 649 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 485.00 | 368 172.00 | | 315 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 734.00 | | 4 452.00 | 812 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 391.00 | | 4 452.00 | 498 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 381.00 | 38 102.00 | | 427 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 381.00 | 38 102.00 | | 427 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 874.00 | 125 874.00 | | 125 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 338.00 | 108 338.00 | | 108 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
UX Autres créances clients | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 548.00 | 3 525.00 | 8 023.00 | 11 548.00 |
VI Groupe et associés | 74 843.00 | 74 843.00 | | 74 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 331.00 | 24 040.00 | 14 291.00 | 38 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 508.00 | 315 485.00 | 8 023.00 | 323 508.00 |