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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 23 977.00 | 7 453.00 | 16 524.00 | 23 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 671.00 | 270 125.00 | 95 546.00 | 365 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 927.00 | 34 914.00 | 44 012.00 | 78 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 875.00 | 312 493.00 | 470 383.00 | 782 875.00 |
BT Marchandises | 103 243.00 | | 103 243.00 | 103 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BZ Autres créances | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
CF Disponibilités | 132 165.00 | | 132 165.00 | 132 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 972.00 | | 271 972.00 | 271 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 847.00 | 312 493.00 | 742 354.00 | 1 054 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
DG Autres réserves | 156 162.00 | 143 069.00 | | 156 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 605.00 | 13 093.00 | | 14 605.00 |
DL TOTAL (I) | 263 165.00 | 248 560.00 | | 263 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 129.00 | 192 242.00 | | 154 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 042.00 | 79 486.00 | | 87 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 688.00 | 123 454.00 | | 139 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 331.00 | 60 689.00 | | 98 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 189.00 | 457 371.00 | | 479 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 354.00 | 705 931.00 | | 742 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 972.00 | 303 485.00 | | 363 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 571.00 | | | 782 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 270.00 | | | 468 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 126.00 | 45 842.00 | 475.00 | 267 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 126.00 | 45 842.00 | 475.00 | 267 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 688.00 | 139 688.00 | | 139 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 042.00 | 87 042.00 | | 87 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 129.00 | 38 912.00 | 115 218.00 | 154 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 855.00 | 36 564.00 | 14 291.00 | 50 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 189.00 | 363 972.00 | 115 218.00 | 479 189.00 |