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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CF Disponibilités | 317 559.00 | | 317 559.00 | 317 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 757.00 | | 329 757.00 | 329 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 809.00 | | 333 809.00 | 333 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 100.00 | 82 570.00 | | 61 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
DG Autres réserves | 153 320.00 | 234 050.00 | | 153 320.00 |
DH Report à nouveau | 57 279.00 | | | 57 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 470.00 | 57 279.00 | | -22 470.00 |
DL TOTAL (I) | 259 057.00 | 383 727.00 | | 259 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 707.00 | 72 144.00 | | 68 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 123 956.00 | | 3 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356.00 | 60 691.00 | | 2 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 448.00 | | |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 752.00 | 277 421.00 | | 74 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 809.00 | 661 148.00 | | 333 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 323.00 | 6 514.00 | | 4 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 707.00 | | | 68 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 856.00 | 4 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 856.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 235.00 | 3 439.00 | 17 674.00 | 14 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 235.00 | 3 439.00 | 17 674.00 | 14 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 707.00 | 68 707.00 | | 68 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -4 323.00 | 4 323.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 198.00 | 12 198.00 | 4 000.00 | 16 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 752.00 | 70 430.00 | 4 323.00 | 74 752.00 |