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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 604.00 | 26 970.00 | 3 634.00 | 30 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 174.00 | 43 430.00 | 5 744.00 | 49 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 286.00 | 13 113.00 | 134 174.00 | 147 286.00 |
BZ Autres créances | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 868.00 | | 131 868.00 | 131 868.00 |
CF Disponibilités | 134 857.00 | | 134 857.00 | 134 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 206.00 | 13 113.00 | 409 093.00 | 422 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 380.00 | 56 542.00 | 414 837.00 | 471 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 294 602.00 | 298 144.00 | | 294 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 940.00 | 11 458.00 | | 23 940.00 |
DL TOTAL (I) | 326 792.00 | 317 852.00 | | 326 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 859.00 | 11 003.00 | | 9 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 435.00 | 43 047.00 | | 56 435.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 745.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 046.00 | 69 795.00 | | 88 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 837.00 | 387 647.00 | | 414 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 046.00 | 69 795.00 | | 88 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 854.00 | | 436 854.00 | 436 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 854.00 | | 436 854.00 | 436 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 1 488.00 | | 3 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 755.00 | 309 394.00 | | 437 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 815.00 | 297 936.00 | | 413 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 940.00 | 11 458.00 | | 23 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 608.00 | | 1 566.00 | 47 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 038.00 | | 1 566.00 | 29 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 019.00 | 8 410.00 | | 35 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 690.00 | 4 770.00 | | 11 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 330.00 | 3 640.00 | | 23 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 5 113.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 5 113.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 5 113.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 591.00 | 155 481.00 | 2 110.00 | 157 591.00 |
VW T.V.A. | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 046.00 | 88 046.00 | | 88 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | 2 767.00 | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 555.00 | 7 416.00 | | 9 555.00 |
ST Autres comptes | 60 016.00 | 45 845.00 | | 60 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 460.00 | 8 491.00 | | 9 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 40 041.00 | 4 854.00 | | 40 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 016.00 | 1 447.00 | | 1 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 771.00 | 2 767.00 | | 1 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 632.00 | 52 441.00 | | 95 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 924.00 | 16 028.00 | | 10 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 089.00 | 68 052.00 | | 149 089.00 |