| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 302.00 | 13 990.00 | 2 312.00 | 16 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 867.00 | 24 650.00 | 4 217.00 | 28 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 292.00 | 18 627.00 | 140 665.00 | 159 292.00 |
BZ Autres créances | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CF Disponibilités | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 374.00 | 18 627.00 | 229 747.00 | 248 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 241.00 | 43 277.00 | 233 964.00 | 277 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 133 835.00 | 193 684.00 | | 133 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 692.00 | -59 850.00 | | 41 692.00 |
DL TOTAL (I) | 183 777.00 | 142 085.00 | | 183 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 996.00 | 8 667.00 | | 13 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 614.00 | 23 943.00 | | 32 614.00 |
EA Autres dettes | 3 179.00 | 239.00 | | 3 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 187.00 | 32 849.00 | | 50 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 964.00 | 174 934.00 | | 233 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 187.00 | 32 849.00 | | 50 187.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 061.00 | | 307 061.00 | 307 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 061.00 | | 307 061.00 | 307 061.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 515.00 | |
GE Autres charges | | | 13 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 914.00 | 55 316.00 | | 49 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 36.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 36.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | -60.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 313.00 | 310 273.00 | | 307 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 621.00 | 370 123.00 | | 265 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 692.00 | -59 850.00 | | 41 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 638.00 | | 1 749.00 | 51 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 520.00 | 28 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 800.00 | 10 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 720.00 | 16 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 273.00 | | 1 749.00 | 33 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 554.00 | 1 615.00 | 24 520.00 | 47 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 460.00 | | 5 800.00 | 16 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 095.00 | 1 615.00 | 18 720.00 | 31 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 113.00 | 5 515.00 | | 13 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 113.00 | 5 515.00 | | 13 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 113.00 | 5 515.00 | | 13 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179.00 | 3 179.00 | 1.00 | 3 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 143 581.00 | 143 581.00 | | 143 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 645.00 | 166 740.00 | 1 905.00 | 168 645.00 |
VW T.V.A. | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | 219.00 | | 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 635.00 | 7 562.00 | | 7 635.00 |
ST Autres comptes | 37 630.00 | 56 385.00 | | 37 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 126.00 | 991.00 | | 2 126.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 743.00 | 219.00 | | 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 886.00 | 82 678.00 | | 50 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 114.00 | 21 601.00 | | 19 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 313.00 | 74 410.00 | | 73 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |