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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 604.00 | 29 318.00 | 1 286.00 | 30 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 024.00 | 45 778.00 | 3 246.00 | 49 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 724.00 | 13 113.00 | 165 612.00 | 178 724.00 |
BZ Autres créances | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 102.00 | | 90 102.00 | 90 102.00 |
CF Disponibilités | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 705.00 | 13 113.00 | 315 593.00 | 328 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 729.00 | 58 890.00 | 318 838.00 | 377 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 233 542.00 | 294 602.00 | | 233 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143.00 | 23 940.00 | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 241 934.00 | 326 792.00 | | 241 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 828.00 | 9 859.00 | | 11 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 040.00 | 56 435.00 | | 52 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313.00 | 1 751.00 | | 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 904.00 | 88 046.00 | | 76 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 838.00 | 414 837.00 | | 318 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 517.00 | | 406 517.00 | 406 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 517.00 | | 406 517.00 | 406 517.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 854.00 | 437 755.00 | | 406 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 712.00 | 413 815.00 | | 406 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143.00 | 23 940.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 174.00 | | 75.00 | 49 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 49 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | 75.00 | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 430.00 | 2 348.00 | | 43 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 970.00 | 2 348.00 | | 26 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 163 013.00 | | | 163 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 160.00 | 196 200.00 | 1 960.00 | 198 160.00 |
VW T.V.A. | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |