| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 919.00 | 15 656.00 | 1 263.00 | 16 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 484.00 | 26 315.00 | 3 168.00 | 29 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 092.00 | 17 613.00 | 33 480.00 | 51 092.00 |
BZ Autres créances | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
CF Disponibilités | 191 568.00 | | 191 568.00 | 191 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 469.00 | 17 613.00 | 256 857.00 | 274 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 953.00 | 43 928.00 | 260 025.00 | 303 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 145 526.00 | 133 835.00 | | 145 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 564.00 | 41 692.00 | | 57 564.00 |
DL TOTAL (I) | 211 340.00 | 183 777.00 | | 211 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 085.00 | 13 996.00 | | 9 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 137.00 | 32 614.00 | | 39 137.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 3 179.00 | | 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 685.00 | 50 187.00 | | 48 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 025.00 | 233 964.00 | | 260 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 685.00 | 50 187.00 | | 48 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 492.00 | 64 541.00 | 264 033.00 | 199 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 492.00 | 64 541.00 | 264 033.00 | 199 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 77.00 | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 77.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | 77.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 894.00 | 307 313.00 | | 283 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 330.00 | 265 621.00 | | 226 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 564.00 | 41 692.00 | | 57 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 867.00 | | 617.00 | 28 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 302.00 | | 617.00 | 16 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 650.00 | 1 666.00 | | 24 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 990.00 | 1 666.00 | | 13 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 627.00 | 4 500.00 | 5 515.00 | 18 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 627.00 | 4 500.00 | 5 515.00 | 18 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 627.00 | 4 500.00 | 5 515.00 | 18 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 5 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 704.00 | 52 799.00 | 1 905.00 | 54 704.00 |
VW T.V.A. | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 1 337.00 | | 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 658.00 | 9 471.00 | | 8 658.00 |
ST Autres comptes | 19 374.00 | 27 182.00 | | 19 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 940.00 | 9 839.00 | | 10 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 205.00 | 1 045.00 | | 1 205.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 902.00 | 13 000.00 | | 33 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831.00 | 1 337.00 | | 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 238.00 | 51 885.00 | | 50 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 468.00 | 9 894.00 | | 8 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 077.00 | 60 536.00 | | 74 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |