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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 877.00 | 17 205.00 | 1 673.00 | 18 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 442.00 | 27 864.00 | 3 578.00 | 31 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 484.00 | 17 613.00 | 87 872.00 | 105 484.00 |
BZ Autres créances | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
CF Disponibilités | 103 770.00 | | 103 770.00 | 103 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 127.00 | 17 613.00 | 228 514.00 | 246 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 569.00 | 45 477.00 | 232 092.00 | 277 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 183 090.00 | 145 526.00 | | 183 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 057.00 | 57 564.00 | | -17 057.00 |
DL TOTAL (I) | 174 283.00 | 211 340.00 | | 174 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 439.00 | 39 137.00 | | 48 439.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 463.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 809.00 | 48 685.00 | | 57 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 092.00 | 260 025.00 | | 232 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 809.00 | 48 685.00 | | 57 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 966.00 | 11 222.00 | 222 188.00 | 210 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 966.00 | 11 222.00 | 222 188.00 | 210 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 826.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 784.00 | 25 057.00 | | 24 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 102.00 | 1 577.00 | | 1 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 083.00 | 283 894.00 | | 225 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 140.00 | 226 330.00 | | 242 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 057.00 | 57 564.00 | | -17 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 484.00 | | 1 958.00 | 29 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 919.00 | | 1 958.00 | 16 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 315.00 | 1 549.00 | | 26 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 656.00 | 1 549.00 | | 15 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 84 373.00 | 84 373.00 | | 84 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 129.00 | 112 224.00 | 1 905.00 | 114 129.00 |
VW T.V.A. | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 831.00 | | 2 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 860.00 | 8 658.00 | | 7 860.00 |
ST Autres comptes | 19 022.00 | 19 374.00 | | 19 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 915.00 | 33 902.00 | | 12 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 014.00 | 831.00 | | 2 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 074.00 | 50 238.00 | | 36 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 833.00 | 8 468.00 | | 6 833.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 941.00 | 74 077.00 | | 51 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |