| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 602.00 | 9 361.00 | 1 240.00 | 10 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 166.00 | 20 021.00 | 3 145.00 | 23 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 869.00 | 17 613.00 | 138 256.00 | 155 869.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CF Disponibilités | 53 844.00 | | 53 844.00 | 53 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 574.00 | 17 613.00 | 226 961.00 | 244 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 740.00 | 37 633.00 | 230 107.00 | 267 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 126 033.00 | 183 090.00 | | 126 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 544.00 | -17 057.00 | | 29 544.00 |
DL TOTAL (I) | 163 828.00 | 174 283.00 | | 163 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 358.00 | 9 085.00 | | 29 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 795.00 | 48 439.00 | | 35 795.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 285.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 279.00 | 57 809.00 | | 66 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 107.00 | 232 092.00 | | 230 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 279.00 | 57 809.00 | | 66 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 301.00 | 63 275.00 | 216 576.00 | 153 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 301.00 | 63 275.00 | 216 576.00 | 153 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | | | 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 591.00 | 24 784.00 | | 21 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 174.00 | 1 102.00 | | 1 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | | | -669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 386.00 | 225 083.00 | | 217 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 842.00 | 242 140.00 | | 187 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 544.00 | -17 057.00 | | 29 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 442.00 | | 769.00 | 31 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 045.00 | 23 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 045.00 | 10 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 877.00 | | 769.00 | 18 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 864.00 | 1 201.00 | 9 045.00 | 27 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 205.00 | 1 201.00 | 9 045.00 | 17 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 134 758.00 | 134 758.00 | | 134 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 470.00 | 160 565.00 | 1 905.00 | 162 470.00 |
VW T.V.A. | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 279.00 | 66 279.00 | | 66 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 2 014.00 | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 741.00 | 7 860.00 | | 7 741.00 |
ST Autres comptes | 15 052.00 | 19 022.00 | | 15 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 956.00 | 10 940.00 | | 10 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 920.00 | 12 915.00 | | 15 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 219.00 | 2 014.00 | | 1 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 171.00 | 36 074.00 | | 32 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 254.00 | 6 833.00 | | 6 254.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 873.00 | 51 941.00 | | 50 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |