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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 972.00 | 20 672.00 | 3 300.00 | 23 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 721.00 | 9 394.00 | 10 327.00 | 19 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 735.00 | 30 066.00 | 16 668.00 | 46 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 421.00 | | 208 421.00 | 208 421.00 |
BZ Autres créances | 64 312.00 | | 64 312.00 | 64 312.00 |
CF Disponibilités | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 935.00 | | 368 935.00 | 368 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 670.00 | 30 066.00 | 385 603.00 | 415 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 105 056.00 | | | 105 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
DL TOTAL (I) | 135 017.00 | | | 135 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 880.00 | | | 110 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 140.00 | | | 86 140.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 586.00 | | | 250 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 603.00 | | | 385 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 401.00 | | | 168 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 967.00 | | 683 967.00 | 683 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 967.00 | | 683 967.00 | 683 967.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 626.00 | | | 685 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 915.00 | | | 663 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 016.00 | 31.00 | 5 687.00 | 41 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 005.00 | | 5 687.00 | 38 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011.00 | 31.00 | | 3 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 242.00 | 4 824.00 | | 25 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 242.00 | 4 824.00 | | 25 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 203 628.00 | | | 203 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VB T. V. A. | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 880.00 | 28 695.00 | 82 185.00 | 110 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 384.00 | | | 72 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 730.00 | 284 688.00 | 3 042.00 | 287 730.00 |
VW T.V.A. | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 586.00 | 137 401.00 | 82 185.00 | 219 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
ST Autres comptes | 63 410.00 | | | 63 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 833.00 | | | 135 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 317.00 | | | 54 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 772.00 | | | 173 772.00 |