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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 781.00 | 16 383.00 | 95 398.00 | 111 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 252.00 | 38 655.00 | 98 597.00 | 137 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 400.00 | 9 426.00 | 230 974.00 | 240 400.00 |
BZ Autres créances | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
CF Disponibilités | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 382.00 | 9 426.00 | 435 956.00 | 445 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 635.00 | 48 081.00 | 534 554.00 | 582 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 196 217.00 | | | 196 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
DL TOTAL (I) | 221 603.00 | | | 221 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 404.00 | | | 174 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 731.00 | | | 67 731.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 951.00 | | | 312 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 554.00 | | | 534 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 238.00 | | | 199 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 464.00 | 1 600.00 | 1 199 064.00 | 1 197 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 464.00 | 1 600.00 | 1 199 064.00 | 1 197 464.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 426.00 | |
GE Autres charges | | | 9 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 494.00 | | | -13 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 478.00 | | | 1 187 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 342.00 | | | 1 170 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 404.00 | | 96 848.00 | 40 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 362.00 | | 96 691.00 | 37 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | 158.00 | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 939.00 | 1 716.00 | | 36 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 939.00 | 1 716.00 | | 36 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 426.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 164 618.00 | 164 618.00 | | 164 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
VB T. V. A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 404.00 | 60 691.00 | 113 713.00 | 174 404.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 755.00 | 282 556.00 | 3 199.00 | 285 755.00 |
VW T.V.A. | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 951.00 | 199 238.00 | 113 713.00 | 312 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
ST Autres comptes | 120 065.00 | | | 120 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
YT Sous‐traitance | 122 206.00 | | | 122 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 487.00 | | | 239 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 098.00 | | | 91 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 690.00 | | | 303 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |