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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 272.00 | 21 356.00 | 916.00 | 22 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 090.00 | 12 052.00 | 3 039.00 | 15 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 404.00 | 33 408.00 | 6 996.00 | 40 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 027.00 | | 194 027.00 | 194 027.00 |
BZ Autres créances | 52 691.00 | | 52 691.00 | 52 691.00 |
CF Disponibilités | 42 683.00 | | 42 683.00 | 42 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 329.00 | | 467 329.00 | 467 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 732.00 | 33 408.00 | 474 325.00 | 507 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 154 830.00 | | | 154 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
DL TOTAL (I) | 184 310.00 | | | 184 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 267.00 | | | 157 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 428.00 | | | 82 428.00 |
EA Autres dettes | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 015.00 | | | 290 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 325.00 | | | 474 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 137.00 | | | 184 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 452.00 | 24 962.00 | 852 414.00 | 827 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 452.00 | 24 962.00 | 852 414.00 | 827 452.00 |
FM Production stockée | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 642.00 | | | 861 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 412.00 | | | 840 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 543.00 | 1 865.00 | | 31 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 543.00 | 1 865.00 | | 31 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 146 897.00 | | | 146 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
VB T. V. A. | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 267.00 | 51 389.00 | 105 878.00 | 157 267.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 688.00 | 251 398.00 | 10 290.00 | 261 688.00 |
VW T.V.A. | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 015.00 | 184 137.00 | 105 878.00 | 290 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
ST Autres comptes | 76 990.00 | | | 76 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
YT Sous‐traitance | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 490.00 | | | 165 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 839.00 | | | 91 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 892.00 | | | 219 892.00 |