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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 119.00 | 24 495.00 | 74 625.00 | 99 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 654.00 | 46 767.00 | 77 888.00 | 124 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BN En cours de production de biens | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 066.00 | 14 384.00 | 331 682.00 | 346 066.00 |
BZ Autres créances | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
CF Disponibilités | 223 508.00 | | 223 508.00 | 223 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 218.00 | 14 384.00 | 715 835.00 | 730 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 872.00 | 61 150.00 | 793 722.00 | 854 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 213 353.00 | | | 213 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 225 591.00 | | | 225 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 889.00 | | | 390 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 131.00 | | | 568 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 722.00 | | | 793 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 145.00 | | | 227 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 846.00 | | 1 268 846.00 | 1 268 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 846.00 | | 1 268 846.00 | 1 268 846.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 35 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 504.00 | | | 82 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 504.00 | | | 82 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 593.00 | | | 79 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 739.00 | | | 87 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 235.00 | | | -5 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 714.00 | | | 1 383 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 726.00 | | | 1 379 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 252.00 | | 77 200.00 | 137 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 798.00 | 124 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 798.00 | 121 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 053.00 | | 77 137.00 | 134 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | 64.00 | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 655.00 | 18 318.00 | 10 206.00 | 38 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 655.00 | 18 318.00 | 10 206.00 | 38 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 426.00 | 4 958.00 | | 9 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 426.00 | 4 958.00 | | 9 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 426.00 | 4 958.00 | | 9 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 49 991.00 | 9.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 264 383.00 | 264 383.00 | | 264 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 683.00 | 81 683.00 | | 81 683.00 |
VB T. V. A. | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 889.00 | 49 912.00 | 340 889.00 | 390 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 067.00 | 1 661.00 | 11 406.00 | 13 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 973.00 | 385 304.00 | 14 669.00 | 399 973.00 |
VW T.V.A. | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 131.00 | 227 145.00 | 340 898.00 | 568 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
ST Autres comptes | 117 034.00 | | | 117 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
YT Sous‐traitance | 272 413.00 | | | 272 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 769.00 | | | 253 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 924.00 | | | 447 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |