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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 090.00 | 14 667.00 | 423.00 | 15 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 404.00 | 36 939.00 | 3 465.00 | 40 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 874.00 | | 193 874.00 | 193 874.00 |
BZ Autres créances | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
CF Disponibilités | 92 942.00 | | 92 942.00 | 92 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 519.00 | | 503 519.00 | 503 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 923.00 | 36 939.00 | 506 984.00 | 543 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 176 060.00 | | | 176 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
DL TOTAL (I) | 204 467.00 | | | 204 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 056.00 | | | 174 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 517.00 | | | 302 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 984.00 | | | 506 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 389.00 | | | 193 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 747.00 | 16 570.00 | 1 023 317.00 | 1 006 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 747.00 | 16 570.00 | 1 023 317.00 | 1 006 747.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 431.00 | | | 1 018 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 274.00 | | | 998 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 408.00 | 3 532.00 | | 33 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 408.00 | 3 532.00 | | 33 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 143 905.00 | 143 905.00 | | 143 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
VB T. V. A. | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 056.00 | 64 928.00 | 109 128.00 | 174 056.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 727.00 | 5 431.00 | 5 296.00 | 10 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 619.00 | 249 281.00 | 8 337.00 | 257 619.00 |
VW T.V.A. | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 517.00 | 193 389.00 | 109 128.00 | 302 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
ST Autres comptes | 90 833.00 | | | 90 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
YT Sous‐traitance | 106 570.00 | | | 106 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 433.00 | | | 201 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 652.00 | | | 76 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 737.00 | | | 251 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |