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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 272.00 | 21 208.00 | 1 063.00 | 22 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 090.00 | 10 334.00 | 4 756.00 | 15 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 404.00 | 31 543.00 | 8 861.00 | 40 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BN En cours de production de biens | 106 914.00 | | 106 914.00 | 106 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 612.00 | | 194 612.00 | 194 612.00 |
BZ Autres créances | 62 414.00 | | 62 414.00 | 62 414.00 |
CF Disponibilités | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 099.00 | | 438 099.00 | 438 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 503.00 | 31 543.00 | 446 960.00 | 478 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 126 767.00 | | | 126 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
DL TOTAL (I) | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 736.00 | | | 134 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 329.00 | | | 79 329.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 880.00 | | | 283 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 960.00 | | | 446 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 691.00 | | | 189 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 824.00 | | 619 824.00 | 619 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 824.00 | | 619 824.00 | 619 824.00 |
FM Production stockée | | | 74 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 153.00 | | | 704 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 090.00 | | | 676 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 735.00 | | 147.00 | 46 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 478.00 | 40 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 478.00 | 37 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 693.00 | | 147.00 | 43 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 066.00 | 3 556.00 | 2 080.00 | 30 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 066.00 | 3 556.00 | 2 080.00 | 30 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 376.00 | 67 376.00 | | 67 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 182 337.00 | | | 182 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
VB T. V. A. | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 736.00 | 40 547.00 | 94 189.00 | 134 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 805.00 | 261 761.00 | 13 044.00 | 274 805.00 |
VW T.V.A. | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 880.00 | 189 691.00 | 94 189.00 | 283 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
ST Autres comptes | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 965.00 | | | 123 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 998.00 | | | 123 998.00 |