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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 481.00 | 296 849.00 | 40 633.00 | 337 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 698.00 | 73 213.00 | 56 485.00 | 129 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 919.00 | 377 262.00 | 137 657.00 | 514 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BN En cours de production de biens | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 456.00 | | 250 456.00 | 250 456.00 |
BZ Autres créances | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
CF Disponibilités | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 294.00 | | 370 294.00 | 370 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 213.00 | 377 262.00 | 507 951.00 | 885 213.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 007.00 | | | 191 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
DL TOTAL (I) | 210 014.00 | | | 210 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 261.00 | | | 65 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 388.00 | | | 96 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 344.00 | | | 97 344.00 |
EA Autres dettes | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 937.00 | | | 297 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 951.00 | | | 507 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 124.00 | | | 253 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 177.00 | | 62 100.00 | 454 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 514 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | 467 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 730.00 | | 61 757.00 | 406 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | 343.00 | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 069.00 | 41 355.00 | 1 161.00 | 337 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 869.00 | 41 355.00 | 1 161.00 | 329 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 388.00 | 96 388.00 | | 96 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 250 456.00 | | | 250 456.00 |
VB T. V. A. | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 261.00 | 20 448.00 | 44 813.00 | 65 261.00 |
VI Groupe et associés | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 494.00 | 289 674.00 | 1 820.00 | 291 494.00 |
VW T.V.A. | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 937.00 | 253 124.00 | 44 813.00 | 297 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
ST Autres comptes | 119 117.00 | | | 119 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 202.00 | | | 139 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67.00 | | | 67.00 |
ZE Dividendes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 628.00 | | | 183 628.00 |