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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 363.00 | 333 147.00 | 51 215.00 | 384 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 362.00 | 176 608.00 | 20 754.00 | 197 362.00 |
AX Avances et acomptes | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 321.00 | 516 955.00 | 119 366.00 | 636 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
BN En cours de production de biens | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 661.00 | | 342 661.00 | 342 661.00 |
BZ Autres créances | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 385.00 | | 393 385.00 | 393 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 707.00 | 516 955.00 | 512 751.00 | 1 029 707.00 |
CU Autres participations | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
DL TOTAL (I) | 227 016.00 | | | 227 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 877.00 | | | 96 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 161.00 | | | 112 161.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 735.00 | | | 285 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 751.00 | | | 512 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 745.00 | | | 245 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 522.00 | | 22 800.00 | 613 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 933.00 | | 22 795.00 | 565 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | 5.00 | 1 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 985.00 | 38 970.00 | | 477 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 785.00 | 38 970.00 | | 470 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 342 661.00 | 342 661.00 | | 342 661.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 877.00 | 56 887.00 | 39 990.00 | 96 877.00 |
VI Groupe et associés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 273.00 | 369 653.00 | 1 620.00 | 371 273.00 |
VW T.V.A. | 55 557.00 | 55 557.00 | | 55 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 735.00 | 245 745.00 | 39 990.00 | 285 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
ST Autres comptes | 124 297.00 | | | 124 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
YT Sous‐traitance | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 870.00 | | | 131 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 208.00 | | | 75 208.00 |
ZE Dividendes | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 680.00 | | | 232 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |