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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 154.00 | 317 136.00 | 52 018.00 | 369 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 779.00 | 153 649.00 | 43 130.00 | 196 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 522.00 | 477 985.00 | 135 537.00 | 613 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 318.00 | | 253 318.00 | 253 318.00 |
BZ Autres créances | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CF Disponibilités | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 410.00 | | 379 410.00 | 379 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 932.00 | 477 985.00 | 514 948.00 | 992 932.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
DL TOTAL (I) | 227 434.00 | | | 227 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 457.00 | | | 82 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 479.00 | | | 85 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 514.00 | | | 287 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 948.00 | | | 514 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 563.00 | | | 224 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 053.00 | | 54 969.00 | 573 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 613 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 565 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 469.00 | | 54 964.00 | 525 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | 5.00 | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 598.00 | 43 887.00 | 14 500.00 | 448 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 398.00 | 43 887.00 | 14 500.00 | 441 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 457.00 | 82 457.00 | | 82 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 253 318.00 | 253 318.00 | | 253 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 150.00 | 37 199.00 | 62 951.00 | 100 150.00 |
VI Groupe et associés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 414.00 | 292 794.00 | 1 620.00 | 294 414.00 |
VW T.V.A. | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 514.00 | 224 563.00 | 62 951.00 | 287 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
ST Autres comptes | 153 857.00 | | | 153 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
YT Sous‐traitance | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 105.00 | | | 102 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 910.00 | | | 64 910.00 |
ZE Dividendes | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 960.00 | | | 218 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |