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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 189.00 | 302 532.00 | 23 657.00 | 326 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 280.00 | 138 866.00 | 60 414.00 | 199 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 053.00 | 448 598.00 | 124 455.00 | 573 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BN En cours de production de biens | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 710.00 | | 367 710.00 | 367 710.00 |
BZ Autres créances | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 427.00 | | 425 427.00 | 425 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 480.00 | 448 598.00 | 549 882.00 | 998 480.00 |
CU Autres participations | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
DL TOTAL (I) | 234 841.00 | | | 234 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 562.00 | | | 71 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 259.00 | | | 103 259.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 041.00 | | | 315 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 882.00 | | | 549 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 554.00 | | | 268 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 170.00 | | 24 505.00 | 560 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 622.00 | 573 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 622.00 | 525 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 592.00 | | 24 499.00 | 512 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961.00 | | 6.00 | 1 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 025.00 | 40 195.00 | 11 622.00 | 420 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 825.00 | 40 195.00 | 11 622.00 | 412 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 367 710.00 | 367 710.00 | | 367 710.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 293.00 | 59 806.00 | 46 487.00 | 106 293.00 |
VI Groupe et associés | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 245.00 | 397 625.00 | 1 620.00 | 399 245.00 |
VW T.V.A. | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 041.00 | 268 554.00 | 46 487.00 | 315 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
ST Autres comptes | 122 275.00 | | | 122 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
YT Sous‐traitance | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 317.00 | | | 143 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 213.00 | | | 207 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |