| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 440.00 | 292 230.00 | 18 210.00 | 310 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 152.00 | 120 595.00 | 81 557.00 | 202 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 170.00 | 420 025.00 | 140 145.00 | 560 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
BN En cours de production de biens | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 588.00 | | 219 588.00 | 219 588.00 |
BZ Autres créances | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
CF Disponibilités | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 391.00 | | 381 391.00 | 381 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 561.00 | 420 025.00 | 521 536.00 | 941 561.00 |
CU Autres participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
DL TOTAL (I) | 232 718.00 | | | 232 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 471.00 | | | 93 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 374.00 | | | 58 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 432.00 | | | 112 432.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 818.00 | | | 288 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 536.00 | | | 521 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 656.00 | | | 228 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 814.00 | | 14 391.00 | 554 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 035.00 | 560 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 835.00 | 512 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 036.00 | | 14 391.00 | 507 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 884.00 | 43 772.00 | 7 631.00 | 383 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 684.00 | 43 772.00 | 7 631.00 | 376 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 219 586.00 | | | 219 586.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 471.00 | 33 309.00 | 60 162.00 | 93 471.00 |
VI Groupe et associés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 784.00 | 284 164.00 | 1 620.00 | 285 784.00 |
VW T.V.A. | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 818.00 | 228 656.00 | 60 162.00 | 288 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
ST Autres comptes | 130 064.00 | | | 130 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
YT Sous‐traitance | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 481.00 | | | 144 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
ZE Dividendes | 800.00 | | | 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 627.00 | | | 168 627.00 |