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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 338.00 | 279 604.00 | 28 734.00 | 308 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 698.00 | 97 079.00 | 101 619.00 | 198 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 814.00 | 383 884.00 | 170 930.00 | 554 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 083.00 | | 202 083.00 | 202 083.00 |
BZ Autres créances | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 140 922.00 | | 140 922.00 | 140 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 889.00 | | 416 889.00 | 416 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 703.00 | 383 884.00 | 587 820.00 | 971 703.00 |
CU Autres participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 414.00 | | | 200 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DL TOTAL (I) | 219 978.00 | | | 219 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 286.00 | | | 122 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 978.00 | | | 79 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 852.00 | | | 67 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 842.00 | | | 367 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 820.00 | | | 587 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 448.00 | | | 282 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 919.00 | | 71 738.00 | 514 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 843.00 | 554 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 843.00 | 507 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 179.00 | | 71 700.00 | 467 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123.00 | | 38.00 | 2 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 262.00 | 38 465.00 | 31 843.00 | 377 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 062.00 | 38 465.00 | 31 843.00 | 370 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 202 083.00 | | | 202 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 286.00 | 36 892.00 | 85 394.00 | 122 286.00 |
VI Groupe et associés | 79 978.00 | 79 978.00 | | 79 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 023.00 | 240 203.00 | 1 820.00 | 242 023.00 |
VW T.V.A. | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 842.00 | 282 448.00 | 85 394.00 | 367 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
ST Autres comptes | 120 455.00 | | | 120 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 012.00 | | | 102 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
ZE Dividendes | 800.00 | | | 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 451.00 | | | 198 451.00 |