| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 688.00 | 6 994.00 | 9 694.00 | 16 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 328.00 | 53 645.00 | 96 682.00 | 150 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 505.00 | 60 639.00 | 622 866.00 | 683 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BT Marchandises | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BZ Autres créances | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CF Disponibilités | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 426.00 | | 65 426.00 | 65 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 931.00 | 60 639.00 | 688 292.00 | 748 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 796.00 | 277 796.00 | | 277 796.00 |
DH Report à nouveau | -58 806.00 | | | -58 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 560.00 | -58 806.00 | | 39 560.00 |
DL TOTAL (I) | 269 549.00 | 229 990.00 | | 269 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 912.00 | 409 999.00 | | 348 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 528.00 | 30 230.00 | | 20 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 026.00 | 15 596.00 | | 11 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 275.00 | 37 958.00 | | 38 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 742.00 | 493 783.00 | | 418 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 292.00 | 723 772.00 | | 688 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 526.00 | | 505 526.00 | 505 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 526.00 | | 505 526.00 | 505 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 168.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 368.00 | 330 919.00 | | 512 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 808.00 | 389 725.00 | | 472 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 560.00 | -58 806.00 | | 39 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 225.00 | | 14 442.00 | 669 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 16 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 683 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 574.00 | | 14 442.00 | 152 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 471.00 | 37 169.00 | | 23 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 471.00 | 37 169.00 | | 23 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 912.00 | 62 413.00 | 263 501.00 | 348 912.00 |
VI Groupe et associés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 705.00 | 13 216.00 | 16 489.00 | 29 705.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 742.00 | 132 243.00 | 263 501.00 | 418 742.00 |