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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 282.00 | 159 797.00 | 18 485.00 | 178 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 308.00 | 180 453.00 | 535 854.00 | 716 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BT Marchandises | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BZ Autres créances | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CF Disponibilités | 68 613.00 | | 68 613.00 | 68 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 916.00 | | 91 916.00 | 91 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 224.00 | 180 453.00 | 627 770.00 | 808 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 533.00 | 292 533.00 | | 292 533.00 |
DH Report à nouveau | 96 441.00 | 91 692.00 | | 96 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 836.00 | 4 749.00 | | 18 836.00 |
DL TOTAL (I) | 418 810.00 | 399 974.00 | | 418 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 276.00 | 215 623.00 | | 147 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | 40 667.00 | | 20 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 646.00 | 38 052.00 | | 39 646.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 960.00 | 294 537.00 | | 208 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 770.00 | 694 511.00 | | 627 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 275.00 | | 285 275.00 | 285 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 275.00 | | 285 275.00 | 285 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | -65.00 | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 137.00 | 357 787.00 | | 361 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 302.00 | 353 039.00 | | 342 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 836.00 | 4 749.00 | | 18 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 745.00 | 1 709.00 | | 178 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 745.00 | 1 709.00 | | 178 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 276.00 | 147 276.00 | | 147 276.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 346.00 | | | 68 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 572.00 | 16 202.00 | 17 369.00 | 33 572.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 960.00 | 208 960.00 | | 208 960.00 |