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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 656.00 | 15 175.00 | 5 481.00 | 20 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 525.00 | 116 526.00 | 41 000.00 | 157 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 648.00 | 131 701.00 | 562 947.00 | 694 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BT Marchandises | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
CF Disponibilités | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 922.00 | | 70 922.00 | 70 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 570.00 | 131 701.00 | 633 869.00 | 765 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 796.00 | 277 796.00 | | 277 796.00 |
DH Report à nouveau | 29 324.00 | -19 246.00 | | 29 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 738.00 | 48 571.00 | | 14 738.00 |
DL TOTAL (I) | 332 858.00 | 318 120.00 | | 332 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 731.00 | 287 619.00 | | 222 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 4 528.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 394.00 | 10 585.00 | | 21 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 358.00 | 39 659.00 | | 56 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 012.00 | 342 392.00 | | 301 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 869.00 | 660 512.00 | | 633 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 359.00 | | 571 359.00 | 571 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 359.00 | | 571 359.00 | 571 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 857.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -612.00 | -1 687.00 | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 688.00 | 575 448.00 | | 590 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 950.00 | 526 878.00 | | 575 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 738.00 | 48 571.00 | | 14 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 727.00 | | 3 920.00 | 690 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 343.00 | | 3 839.00 | 174 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 385.00 | | 81.00 | 16 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 844.00 | 32 856.00 | | 98 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 844.00 | 32 856.00 | | 98 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 731.00 | 65 153.00 | 157 578.00 | 222 731.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 097.00 | 27 632.00 | 16 466.00 | 44 097.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 012.00 | 143 433.00 | 157 578.00 | 301 012.00 |