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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 656.00 | 20 480.00 | 176.00 | 20 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 955.00 | 158 265.00 | 2 690.00 | 160 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 981.00 | 178 745.00 | 520 236.00 | 698 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BT Marchandises | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
CF Disponibilités | 112 940.00 | | 112 940.00 | 112 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 204.00 | | 174 204.00 | 174 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 185.00 | 178 745.00 | 694 440.00 | 873 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 533.00 | 292 533.00 | | 292 533.00 |
DH Report à nouveau | 91 692.00 | 51 524.00 | | 91 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 946.00 | 40 168.00 | | 4 946.00 |
DL TOTAL (I) | 400 172.00 | 395 226.00 | | 400 172.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 188.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 623.00 | 91 011.00 | | 215 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 153.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 397.00 | 23 977.00 | | 40 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 052.00 | 43 079.00 | | 38 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 268.00 | 158 409.00 | | 294 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 440.00 | 553 634.00 | | 694 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 497.00 | | 315 497.00 | 315 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 497.00 | | 315 497.00 | 315 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 949.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 787.00 | 580 143.00 | | 357 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 841.00 | 539 975.00 | | 352 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 946.00 | 40 168.00 | | 4 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 504.00 | 477.00 | | 698 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 698 981.00 | | | 698 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 612.00 | | | 181 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 612.00 | | | 181 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 892.00 | 477.00 | | 16 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 796.00 | 2 949.00 | | 175 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 796.00 | 2 949.00 | | 175 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 623.00 | 68 502.00 | 7 121.00 | 215 623.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VP Divers | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 212.00 | 54 843.00 | 17 369.00 | 72 212.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 268.00 | 147 147.00 | 7 121.00 | 294 268.00 |