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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 656.00 | 19 488.00 | 1 168.00 | 20 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 955.00 | 156 307.00 | 4 648.00 | 160 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 504.00 | 175 796.00 | 522 708.00 | 698 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BT Marchandises | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CF Disponibilités | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 430.00 | 175 796.00 | 553 634.00 | 729 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 533.00 | 292 533.00 | | 292 533.00 |
DH Report à nouveau | 51 524.00 | 29 324.00 | | 51 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 168.00 | 22 200.00 | | 40 168.00 |
DL TOTAL (I) | 395 226.00 | 355 058.00 | | 395 226.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 011.00 | 157 578.00 | | 91 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 528.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 977.00 | 24 707.00 | | 23 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 079.00 | 38 674.00 | | 43 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 409.00 | 221 676.00 | | 158 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 634.00 | 576 733.00 | | 553 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 364.00 | | 566 364.00 | 566 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 364.00 | | 566 364.00 | 566 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 719.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | 2 260.00 | | 8 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 143.00 | 584 788.00 | | 580 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 975.00 | 562 587.00 | | 539 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 168.00 | 22 200.00 | | 40 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 074.00 | 3 430.00 | | 695 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 698 504.00 | | | 698 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 612.00 | | | 181 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 182.00 | 3 430.00 | | 178 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 077.00 | 13 719.00 | | 162 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 077.00 | 13 719.00 | | 162 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 011.00 | 68 013.00 | 22 998.00 | 91 011.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 567.00 | | | 66 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 211.00 | 12 319.00 | 16 892.00 | 29 211.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 409.00 | 135 411.00 | 22 998.00 | 158 409.00 |