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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 687.00 | 12 052.00 | 5 636.00 | 17 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 655.00 | 86 792.00 | 69 863.00 | 156 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 727.00 | 98 844.00 | 591 883.00 | 690 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BT Marchandises | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BZ Autres créances | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CF Disponibilités | 45 264.00 | | 45 264.00 | 45 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 356.00 | 98 844.00 | 660 512.00 | 759 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 796.00 | 277 796.00 | | 277 796.00 |
DH Report à nouveau | -19 246.00 | -58 806.00 | | -19 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 571.00 | 39 560.00 | | 48 571.00 |
DL TOTAL (I) | 318 120.00 | 269 549.00 | | 318 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 619.00 | 348 912.00 | | 287 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 528.00 | 20 528.00 | | 4 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 11 026.00 | | 10 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 659.00 | 38 275.00 | | 39 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 392.00 | 418 742.00 | | 342 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 512.00 | 688 292.00 | | 660 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 311.00 | | 556 311.00 | 556 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 311.00 | | 556 311.00 | 556 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -91.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 205.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 687.00 | -1 067.00 | | -1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 448.00 | 512 368.00 | | 575 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 878.00 | 472 808.00 | | 526 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 571.00 | 39 560.00 | | 48 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 505.00 | | 7 327.00 | 683 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 16 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 690 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 016.00 | | 7 327.00 | 167 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 639.00 | 38 205.00 | | 60 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 639.00 | 38 205.00 | | 60 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 499.00 | 111 808.00 | 174 691.00 | 286 499.00 |
VI Groupe et associés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 934.00 | 17 550.00 | 16 385.00 | 33 934.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 392.00 | 167 701.00 | 174 691.00 | 342 392.00 |