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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 624.00 | | 975 624.00 | 975 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 411.00 | 301 333.00 | 2 078.00 | 303 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 542.00 | 306 264.00 | 979 278.00 | 1 285 542.00 |
BT Marchandises | 136 141.00 | | 136 141.00 | 136 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BZ Autres créances | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
CF Disponibilités | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 352.00 | | 183 352.00 | 183 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 894.00 | 306 264.00 | 1 162 630.00 | 1 468 894.00 |
CU Autres participations | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 228 296.00 | 164 300.00 | | 228 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 832.00 | 63 996.00 | | 73 832.00 |
DL TOTAL (I) | 456 127.00 | 382 296.00 | | 456 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 274.00 | 497 593.00 | | 445 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 279.00 | 113 790.00 | | 87 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 286.00 | 124 088.00 | | 129 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 493.00 | 39 582.00 | | 42 493.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 1 033.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 503.00 | 776 086.00 | | 706 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 630.00 | 1 158 382.00 | | 1 162 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 996.00 | | 1 132.00 | 1 285 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 1 285 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 308 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 624.00 | | | 975 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 796.00 | | 1 132.00 | 308 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 018.00 | 845.00 | 1 599.00 | 307 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 018.00 | 845.00 | 1 599.00 | 307 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 286.00 | 129 286.00 | | 129 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VB T. V. A. | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 274.00 | 74 948.00 | 323 288.00 | 445 274.00 |
VI Groupe et associés | 87 279.00 | 87 279.00 | | 87 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
VP Divers | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 503.00 | 336 177.00 | 323 288.00 | 706 503.00 |