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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 975 624.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 784.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 071.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 984 370.00 | |
BT Marchandises | | | 81 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 196.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 320.00 | |
CF Disponibilités | | | 188 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 301 745.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 286 115.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 576.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 555 432.00 | 523 670.00 | | 555 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 011.00 | 116 761.00 | | 140 011.00 |
DL TOTAL (I) | 849 443.00 | 794 432.00 | | 849 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 664.00 | 249 650.00 | | 227 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 992.00 | 78 939.00 | | 72 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 266.00 | 101 164.00 | | 97 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 707.00 | 64 004.00 | | 36 707.00 |
EA Autres dettes | | 653.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 672.00 | 494 411.00 | | 436 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 115.00 | 1 288 843.00 | | 1 286 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 067.00 | | 28.00 | 1 185 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 624.00 | | | 975 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 552.00 | | 28.00 | 207 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 692.00 | 4 033.00 | | 196 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 692.00 | 4 033.00 | | 196 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 664.00 | 26 964.00 | 109 525.00 | 227 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 266.00 | 97 266.00 | | 97 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 985.00 | 31 670.00 | 315.00 | 31 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 672.00 | 235 971.00 | 109 525.00 | 436 672.00 |