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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 624.00 | | 975 624.00 | 975 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 845.00 | 196 982.00 | 1 863.00 | 198 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 444.00 | 198 381.00 | 979 063.00 | 1 177 444.00 |
BT Marchandises | 113 996.00 | | 113 996.00 | 113 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BZ Autres créances | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 125.00 | | 203 125.00 | 203 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 569.00 | 198 381.00 | 1 182 188.00 | 1 380 569.00 |
CU Autres participations | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 412 589.00 | 302 127.00 | | 412 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 076.00 | 110 461.00 | | 98 076.00 |
DL TOTAL (I) | 664 665.00 | 566 589.00 | | 664 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 624.00 | 370 327.00 | | 299 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 201.00 | 46 749.00 | | 36 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 894.00 | 126 820.00 | | 157 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 944.00 | 52 193.00 | | 21 944.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 2 619.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 523.00 | 598 708.00 | | 517 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 188.00 | 1 165 297.00 | | 1 182 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 714.00 | | 1 719.00 | 1 283 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 989.00 | 1 177 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 989.00 | 200 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 624.00 | | | 975 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 514.00 | | 1 719.00 | 306 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 988.00 | 404.00 | 107 011.00 | 304 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 988.00 | 404.00 | 107 011.00 | 304 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 894.00 | 157 894.00 | | 157 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 624.00 | 86 519.00 | 213 105.00 | 299 624.00 |
VI Groupe et associés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 523.00 | 304 418.00 | 213 105.00 | 517 523.00 |