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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 624.00 | | 975 624.00 | 975 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 116.00 | 1 790.00 | 2 325.00 | 4 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 437.00 | 194 902.00 | 8 535.00 | 203 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 068.00 | 196 692.00 | 988 375.00 | 1 185 068.00 |
BT Marchandises | 86 365.00 | | 86 365.00 | 86 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BZ Autres créances | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CF Disponibilités | 197 843.00 | | 197 843.00 | 197 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 468.00 | | 300 468.00 | 300 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 536.00 | 196 692.00 | 1 288 844.00 | 1 485 536.00 |
CU Autres participations | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 523 671.00 | 496 082.00 | | 523 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 762.00 | 87 588.00 | | 116 762.00 |
DL TOTAL (I) | 794 432.00 | 737 671.00 | | 794 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 650.00 | 266 786.00 | | 249 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 939.00 | 48 392.00 | | 78 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 164.00 | 128 908.00 | | 101 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 004.00 | 22 702.00 | | 64 004.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 14 073.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 411.00 | 480 860.00 | | 494 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 844.00 | 1 218 531.00 | | 1 288 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 212.00 | 2 249.00 | 4 769.00 | 199 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 212.00 | 2 249.00 | 4 769.00 | 199 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 939.00 | 78 939.00 | | 78 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 164.00 | 101 164.00 | | 101 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 650.00 | 22 236.00 | 109 833.00 | 249 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 575.00 | 16 260.00 | 315.00 | 16 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 411.00 | 266 998.00 | 109 833.00 | 494 411.00 |