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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 975 624.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 238.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 950.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 44 113.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 024 817.00 | |
BT Marchandises | | | 91 078.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 338.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 429.00 | |
CF Disponibilités | | | 245 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 362 517.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 387 334.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 576.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 595 443.00 | 555 432.00 | | 595 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 252.00 | 140 011.00 | | 172 252.00 |
DL TOTAL (I) | 921 695.00 | 849 443.00 | | 921 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 976.00 | 227 664.00 | | 247 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 898.00 | 72 992.00 | | 64 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 850.00 | 97 266.00 | | 115 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 602.00 | 36 707.00 | | 35 602.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 296.00 | 2 041.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 639.00 | 436 672.00 | | 465 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 334.00 | 1 286 115.00 | | 1 387 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 920.00 | 235 971.00 | | 261 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 725.00 | 3 666.00 | | 200 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 725.00 | 3 666.00 | | 200 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 850.00 | 115 850.00 | | 115 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 515.00 | 100 515.00 | | 100 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 976.00 | 43 757.00 | 140 886.00 | 247 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 776.00 | 25 461.00 | 315.00 | 25 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 639.00 | 261 420.00 | 140 886.00 | 465 639.00 |