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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 624.00 | | 975 624.00 | 975 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 411.00 | 301 885.00 | 1 526.00 | 303 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 714.00 | 304 988.00 | 978 726.00 | 1 283 714.00 |
BT Marchandises | 135 384.00 | | 135 384.00 | 135 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
BZ Autres créances | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CF Disponibilités | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 818.00 | | 186 818.00 | 186 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 532.00 | 304 988.00 | 1 165 544.00 | 1 470 532.00 |
CU Autres participations | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 302 127.00 | 228 296.00 | | 302 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 709.00 | 73 832.00 | | 110 709.00 |
DL TOTAL (I) | 566 836.00 | 456 127.00 | | 566 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 327.00 | 445 274.00 | | 370 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 749.00 | 87 279.00 | | 46 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 820.00 | 129 286.00 | | 126 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 193.00 | 42 493.00 | | 52 193.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | 2 172.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 708.00 | 706 503.00 | | 598 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 544.00 | 1 162 630.00 | | 1 165 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 542.00 | | | 1 285 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828.00 | 1 283 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 306 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 624.00 | | | 975 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 342.00 | | | 308 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 264.00 | 552.00 | 1 829.00 | 306 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 264.00 | 552.00 | 1 829.00 | 306 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 820.00 | 126 820.00 | | 126 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 327.00 | 77 227.00 | 293 100.00 | 370 327.00 |
VI Groupe et associés | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 947.00 | | | 74 947.00 |
VP Divers | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 708.00 | 305 608.00 | 293 100.00 | 598 708.00 |