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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
AH Fonds commercial | 116 960.00 | | 116 960.00 | 116 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 140.00 | 14 420.00 | 1 720.00 | 16 140.00 |
AN Terrains | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 008.00 | 38 508.00 | 500.00 | 39 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 331.00 | 148 775.00 | 36 556.00 | 185 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 932.00 | 231 184.00 | 159 748.00 | 390 932.00 |
BT Marchandises | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 244.00 | 2 702.00 | 146 542.00 | 149 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 888.00 | | 68 888.00 | 68 888.00 |
CF Disponibilités | 105 570.00 | | 105 570.00 | 105 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 950.00 | 2 702.00 | 401 248.00 | 403 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 882.00 | 233 886.00 | 560 996.00 | 794 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 902.00 | 153 290.00 | | 132 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 079.00 | 25 612.00 | | 78 079.00 |
DL TOTAL (I) | 215 781.00 | 187 702.00 | | 215 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 808.00 | 69 649.00 | | 90 808.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 161 389.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 216.00 | 408 603.00 | | 345 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 996.00 | 596 304.00 | | 560 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 298.00 | | 22 939.00 | 624 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 840.00 | 4 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 305.00 | 390 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 072.00 | 152 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 392.00 | 234 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 528.00 | | | 153 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 717.00 | | 21 139.00 | 297 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 053.00 | | 1 800.00 | 173 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 087.00 | 16 561.00 | 85 465.00 | 300 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 264.00 | 1 584.00 | 1 072.00 | 33 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 823.00 | 14 977.00 | 84 392.00 | 266 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 387.00 | 1 178.00 | 3 864.00 | 5 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 387.00 | 1 178.00 | 3 864.00 | 5 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 387.00 | 1 178.00 | 3 864.00 | 5 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 178.00 | 3 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 808.00 | 90 808.00 | | 90 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 146 018.00 | | | 146 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 164.00 | 20 182.00 | 35 982.00 | 56 164.00 |
VI Groupe et associés | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
VP Divers | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 763.00 | 189 551.00 | 2 212.00 | 191 763.00 |
VW T.V.A. | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 216.00 | 309 234.00 | 35 982.00 | 345 216.00 |