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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
AH Fonds commercial | 116 960.00 | | 116 960.00 | 116 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 891.00 | 15 649.00 | 242.00 | 15 891.00 |
AN Terrains | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 148.00 | 38 131.00 | 3 017.00 | 41 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 051.00 | 147 222.00 | 40 829.00 | 188 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 543.00 | 230 483.00 | 165 060.00 | 395 543.00 |
BT Marchandises | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 342.00 | 1 593.00 | 121 749.00 | 123 342.00 |
BZ Autres créances | 54 464.00 | | 54 464.00 | 54 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
CF Disponibilités | 151 082.00 | | 151 082.00 | 151 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 282.00 | 1 593.00 | 399 688.00 | 401 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 825.00 | 232 076.00 | 564 749.00 | 796 825.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 981.00 | 132 902.00 | | 210 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 326.00 | 78 079.00 | | 57 326.00 |
DL TOTAL (I) | 273 106.00 | 215 781.00 | | 273 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 192.00 | 56 164.00 | | 56 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 978.00 | 55 757.00 | | 18 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 841.00 | 90 808.00 | | 73 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 440.00 | 142 065.00 | | 142 440.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 423.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 642.00 | 345 216.00 | | 291 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 749.00 | 560 996.00 | | 564 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 932.00 | | 22 090.00 | 390 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 479.00 | 395 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 152 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 230.00 | 239 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 455.00 | | | 152 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 464.00 | | 22 090.00 | 234 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 184.00 | 16 778.00 | 17 479.00 | 231 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 776.00 | 1 477.00 | 249.00 | 33 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 408.00 | 15 300.00 | 17 230.00 | 197 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 702.00 | 1 083.00 | 2 192.00 | 2 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 702.00 | 1 083.00 | 2 192.00 | 2 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 702.00 | 1 083.00 | 2 192.00 | 2 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 083.00 | 2 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 841.00 | 73 841.00 | | 73 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 943.00 | 71 943.00 | | 71 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 192.00 | 19 044.00 | 37 148.00 | 56 192.00 |
VI Groupe et associés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
VP Divers | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 273.00 | 186 060.00 | 2 212.00 | 188 273.00 |
VW T.V.A. | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 642.00 | 254 494.00 | 37 148.00 | 291 642.00 |