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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 356.00 | 20 067.00 | 1 289.00 | 21 356.00 |
AH Fonds commercial | 116 960.00 | | 116 960.00 | 116 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
AN Terrains | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 716.00 | 19 015.00 | 1 701.00 | 20 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 539.00 | 156 539.00 | 39 000.00 | 195 539.00 |
AX Avances et acomptes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 057.00 | 221 637.00 | 169 419.00 | 391 057.00 |
BT Marchandises | 38 521.00 | 1 155.00 | 37 366.00 | 38 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 405.00 | 1 210.00 | 101 196.00 | 102 405.00 |
BZ Autres créances | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
CF Disponibilités | 166 123.00 | | 166 123.00 | 166 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 376.00 | 2 365.00 | 377 011.00 | 379 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 432.00 | 224 002.00 | 546 430.00 | 770 432.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 902.00 | 268 306.00 | | 298 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 706.00 | 30 595.00 | | 8 706.00 |
DL TOTAL (I) | 312 408.00 | 303 702.00 | | 312 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 144.00 | 57 861.00 | | 38 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 208.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 201.00 | 76 291.00 | | 73 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 569.00 | 119 752.00 | | 121 569.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 122.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 023.00 | 254 233.00 | | 234 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 430.00 | 557 934.00 | | 546 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 808.00 | 216 111.00 | | 211 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 767.00 | | | 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 485.00 | | 12 572.00 | 378 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 007.00 | | 1 200.00 | 153 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 465.00 | | 7 072.00 | 221 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 300.00 | 4 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 544.00 | 17 093.00 | | 204 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 379.00 | 579.00 | | 35 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 165.00 | 16 514.00 | | 169 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
UX Autres créances clients | 102 405.00 | 102 405.00 | | 102 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 144.00 | 15 929.00 | 22 214.00 | 38 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
VP Divers | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 569.00 | 121 569.00 | | 121 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 184.00 | 139 672.00 | 6 512.00 | 146 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 023.00 | 211 808.00 | 22 214.00 | 234 023.00 |