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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 391.00 | 22 050.00 | 2 341.00 | 24 391.00 |
AH Fonds commercial | 126 960.00 | | 126 960.00 | 126 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
AN Terrains | 10 917.00 | 10 222.00 | 695.00 | 10 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 153.00 | 6 753.00 | 4 400.00 | 11 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 610.00 | 159 949.00 | 37 662.00 | 197 610.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 687.00 | 214 865.00 | 181 821.00 | 396 687.00 |
BT Marchandises | 50 235.00 | 2 310.00 | 47 925.00 | 50 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 700.00 | 1 019.00 | 43 681.00 | 44 700.00 |
BZ Autres créances | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
CF Disponibilités | 125 575.00 | | 125 575.00 | 125 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 894.00 | 3 329.00 | 301 565.00 | 304 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 580.00 | 218 194.00 | 483 386.00 | 701 580.00 |
CU Autres participations | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 608.00 | 298 902.00 | | 307 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 745.00 | 8 706.00 | | -8 745.00 |
DL TOTAL (I) | 303 663.00 | 312 408.00 | | 303 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 727.00 | 38 144.00 | | 57 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 767.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 585.00 | 73 201.00 | | 30 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 604.00 | 121 569.00 | | 88 604.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | 244.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 723.00 | 233 924.00 | | 179 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 386.00 | 546 332.00 | | 483 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 377.00 | 211 710.00 | | 134 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 057.00 | | 40 286.00 | 391 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 656.00 | 396 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 167 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 156.00 | 219 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 207.00 | | 15 535.00 | 154 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 537.00 | | 23 300.00 | 228 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312.00 | | 1 451.00 | 8 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 637.00 | 25 727.00 | 32 499.00 | 221 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 958.00 | 4 483.00 | 2 500.00 | 35 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 679.00 | 21 244.00 | 29 999.00 | 185 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 604.00 | 88 604.00 | | 88 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
UX Autres créances clients | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 727.00 | 12 381.00 | 45 218.00 | 57 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 953.00 | 73 991.00 | 7 962.00 | 81 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 723.00 | 134 377.00 | 45 218.00 | 179 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |